Position trading là gì? Đặc điểm và chiến lược giao dịch hiệu quả

 

1. Position trading là gì?

Position trading được biết đến là một trong bốn phong cách giao dịch tài chính điển hình. Các chiến lược và vị thế lệnh sẽ giữ rất lâu, có thể từ vài tuần, vài tháng đến hơn cả năm. 

Những người chọn giao dịch theo phong cách Position trading sẽ được gọi với danh xưng là Position trader. Các trader này thường sẽ không chú ý nhiều đến sự kiện biến động ngắn hạn. 

2. Đặc điểm của Position trading

Position trading khá đặc biệt. Phong cách giao dịch này cũng mang những đặc điểm riêng, cụ thể: 

- Position trading thường giao dịch với khoảng thời gian dài đến rất dài. Thậm chí một số lệnh còn được duy trì đến vài năm.

-Để bắt đầu trade position, trader phải tìm hiểu, phân tích và đánh giá thị trường. 

-Việc thực hiện đóng mở lệnh với Position trading chủ yếu dựa vào phân tích cơ bản. Trader cũng có thể kết hợp thêm phân tích kỹ thuật.

-Tần suất giao dịch của phương pháp này tương đối ít. Bởi nhà đầu tư chủ yếu dành thời gian để nuôi lệnh và chờ đợi thời cơ tăng giá.

-Với chiến lược Position, nhà đầu tư luôn chọn đa dạng hóa danh mục. Điều này vừa giúp hạn chế tỷ lệ rủi ro.

-Position trading được khuyến nghị phù hợp hơn đối với thị trường giao dịch chứng khoán. 

3. Position trading có ưu, nhược điểm gì?. 

Ưu điểm của Position trading

-Là phong cách giao dịch khá thoải mái và không gây quá nhiều căng thẳng, áp lực cho nhà đầu tư.. 

-Có thể tiết kiệm nhiều thời gian khi giao dịch. 

-Mang lại lợi nhuận cao hơn nếu so với một số phương pháp giao dịch ngắn hạn khác. 

-Tiết kiệm về phí hoa hồng và phí chênh lệch. Bởi Position trading có tần suất mở lệnh rất ít.

-Tỷ lệ R:R (rủi ro:lợi nhuận) được đánh giá tương đối tốt. 

Nhược điểm của Position trading

-Chỉ thích hợp với nhà đầu tư đã có kinh nghiệm.

-Yêu cầu mức vốn đầu tư lớn.

-Tốn nhiều chi phí swap qua đêm. Vì các lệnh của phong cách Position trading cần được giữ liên tục khá lâu.

-Sự thay đổi xu hướng bất ngờ trên thị trường cũng là nhược điểm khiến cho trade position dễ thua lỗ, gây ra thiệt hại vốn nặng nề. 

4. Position trader phù hợp với những ai?

-Người có kiến thức và kinh nghiệm: Trade position không đòi hỏi quá nhiều việc thành thạo phân tích kỹ thuật. Nhưng cũng yêu cầu đó phải là nhà đầu tư đã có kiến thức chuyên môn và dày dặn kỹ năng.

- Người có sự quyết đoán và tâm lý vững vàng: Đây cũng là yếu tố cần thiết dành cho một position trader. Nhà đầu tư theo phong cách này phải vững vàng về tâm lý. 

-Hiểu rõ về vận hành của thị trường: Position trading chủ yếu áp dụng theo phân tích kỹ thuật.

-Phải có nguồn vốn dồi dào: Tất nhiên position trader được yêu cầu là nhà đầu tư có nguồn vốn lớn.

5. Một số chiến lược Position hiệu quả

Position trading theo chiến lược tương quan thuận

Tương quan thuận thể hiện cho mối quan hệ giữa tiền tệ và hàng hóa. Một khi mặt hàng giao dịch tăng thì tiền tệ sẽ tăng theo và ngược lại. 

Nếu chọn lệnh Buy, cần thực hiện:

-Bước 1: Trên khung D1 của biểu đồ giá dầu, trader xác định mức kháng cự. 

-Bước 2: Khi thanh nến tiếp theo được mở, trader tiến hành vào lệnh Buy (CAD/JPY).

-Bước 3: Đặt thêm cặp lệnh Stoploss 

Nếu chọn lệnh Sell, cần thực hiện:

-Bước 1: Trên khung D1 của biểu đồ giá dầu, trader xác định vùng hỗ trợ.

-Bước 2: Khi thanh nến tiếp theo được mở, trader tiến hành vào lệnh Sell (CAD/JPY).

-Bước 3: Đặt thêm cặp lệnh Stoploss . 

Position trading theo chiến lược tương quan nghịch

Tương quan nghịch thường được thực hiện trong giao dịch trái chiều giữa giá vàng và một số đồng tiền ngoại tệ chính. Khi giá vàng tăng lên thì giá trị đồng USD giảm xuống và trường hợp ngược lại. 

Nếu chọn lệnh Buy, cần thực hiện:

-Bước 1: Trên khung D1 của biểu đồ chỉ số đồng USD, trader xác định vùng hỗ trợ. 

-Bước 2: Khi thanh nến tiếp theo mở, trader tiến hành vào lệnh Buy (đối với vàng).

-Bước 3: Đặt thêm cặp lệnh Stoploss 

Nếu chọn lệnh Sell, cần thực hiện:

-Bước 1: Trên khung D1 của biểu đồ chỉ số USD, trader xác định mức kháng cự. 

-Bước 2: Khi thanh nến tiếp theo mở, trader tiến hành vào lệnh Sell (đối với vàng).

-Bước 3: Đặt thêm cặp lệnh Stoploss 

Nguồn: https://thebrokers.com/news/position-trading